AI基金湘财新能源量化选股混合A（020779）披露2025年四季报，第四季度基金利润6.09万元，加权平均基金份额本期利润0.011元。报告期内，基金净值增长率为2.1%，截至四季度末，基金规模为736.49万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.431元。基金经理是车广路和包佳敏，目前共同管理3只基金。其中，截至1月22日，湘财新能源量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高，达52.82%；湘财长兴灵活配置混合A最低，为31.54%。
基金管理人在四季报中表示，本基金管理人坚持以新能源行业长期发展趋势为导向，充分发挥量化投资的优势，通过自上而下的行业景气度跟踪与量化模型结合，重点配置新能源产业链中具备技术优势、产能优势与成本优势的优质标的。本基金聚焦光伏、风电、储能、新能源汽车等核心细分领域，构建具备高景气度与高成长性的投资组合，在四季度的板块行情中实现了较好的收益表现。下阶段，本基金管理人将继续坚持以新能源行业为主线的投资风格，积极寻找符合技术发展方向、产业趋势向上的优质个股。行业方向上，本基金管理人认为光伏高效电池、风电大兆瓦机型、长时储能（热泵储能、液流电池）、新能源汽车智能化等方向各自有较好的阶段性机会。
截至1月22日，湘财新能源量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为12.77%，位于同类可比基金230/689；近半年复权单位净值增长率为39.87%，位于同类可比基金127/689；近一年复权单位净值增长率为52.82%，位于同类可比基金170/673。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.313。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为16.67%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.85%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为75.67%，同类平均为84.04%。2025年一季度末基金达到83.86%的最高仓位，2025年三季度末最低，为62.68%。
截至2025年四季度末，基金规模为736.49万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宏发股份、宁德时代、尚太科技、璞泰来、阳光电源、科达利、明阳电气、天赐材料、中国汽研、景津装备。
核校：杨宁
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